Agente de IA de finanzasEl margen y la tesorería, sin esperar al cierre.
Responde del margen bruto. Revisa costes, márgenes y tesorería, y deja una nota al propietario. No contabiliza asientos, no hace pagos y no cambia precios.
- Responde de
Margen bruto
- Sin sacrificar
Ventas con coste conocido
- Nivel inicial
L1 · Aconseja
El control del cierre, cada mañana.
Lo que se suele mirar al cerrar el mes, él lo mira cada día.
Sigue costes y margen
Busca gastos operativos que crecen más rápido que las ventas y sigue el margen y el coste de la mercancía vendida de cada tienda.
Pasa los controles activados
Vigila las facturas de proveedores que están a punto de vencer. Si tu organización los ha activado, hace también los controles contables, como facturas duplicadas, tipos de IVA o el cuadre entre caja y contabilidad.
Escribe al propietario
La nota va al propietario y al COO. La causa se pasa al agente que puede actuar sobre ella: un precio de proveedor al de aprovisionamiento, los descuentos al de marketing.
Cómo gana más permisos.
L0
Observa
Trabaja en segundo plano y todavía no muestra nada.
L1
Aconseja
Hace una propuesta y explica por qué. Una persona decide y actúa.
L2
Prepara
Deja listo un borrador, por ejemplo un pedido o un plan de promociones. Una persona lo aprueba y lo registra.
L3
Ejecuta tras confirmación
Cuando lo confirmas, el documento se crea en tu ERP.
Se abre tras cuatro semanas de borradores con pocas correcciones y un examen superado en un simulador de retail. Requiere e:corg 2.0 como ERP.
L4
Ejecuta dentro de límites
Actúa dentro de un presupuesto y unas reglas que fijas tú. Lo que quede fuera vuelve a ti.
Requiere el mismo examen y un presupuesto que fijas tú.
El nivel se fija para cada tipo de acción, así que un mismo agente puede preparar pedidos de tienda y limitarse a aconsejar en los pedidos a proveedores. Solo el propietario o el COO sube un nivel, y de uno en uno. Si un agente se sale de sus límites tres veces seguidas, baja un nivel automáticamente, y con datos desactualizados vuelve a solo aconsejar.
Sus revisiones y controles.
Finanzas no tiene nivel de ejecución. Como mucho, llega a una nota para el propietario.
Revisión de costes
Gastos operativos que crecen más rápido que las ventas.
Aconseja y luego prepara una nota.
Revisión de márgenes
Margen y coste de la mercancía vendida, con la causa trasladada a aprovisionamiento o a marketing.
Aconseja y luego prepara una nota.
Tesorería
Facturas de proveedores a punto de vencer, cobros atrasados, saldo de tesorería por debajo de cero.
Aconseja y luego prepara una nota.
Controles contables
Facturas duplicadas, IVA, cuadre entre caja y contabilidad.
Se activan por organización. Nunca contabiliza un asiento.
Lee tus cuentas sin tocarlas.
Ningún nivel levanta estas prohibiciones.
No contabiliza ningún asiento, ni siquiera para corregir un error que ha encontrado.
No paga ninguna factura.
Avisa del vencimiento y el pago lo hace tu equipo.
No cambia ningún precio.
Un margen demasiado bajo acaba en una nota.
Preguntas sobre los agentes de IA
Solo de lectura. No contabiliza, no paga ni cambia nada, y lo que encuentra llega en una nota para el propietario y el COO.
Un margen calculado con costes que faltan dice poco. Por eso el porcentaje de ventas con coste conocido se sigue al lado del margen.
No. Revisa cada mañana y deja notas. La contabilidad sigue siendo cosa de tu contable.
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